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Liquiditätsmanagement für SAP® ERP

Das SAP® AddIn wertet die Zahlungsströme der Ein- und Auszahlungen des Unternehmens aus. Es werden sämtliche Banken einbezogen, die am Zahlungsverkehr teilnehmen. Im Vergleich zur Bilanz, sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), erlaubt sie eine bessere Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation des Unternehmens.

Analyse, Überwachung und Planung der Zahlungsströme im Unternehmen als SAP® AddIn.

Funktionsweise

Die Lösung wertet die Zahlungsströme der Ein- und Auszahlungen des Unternehmens aus. Es werden sämtliche Banken einbezogen, die am Zahlungsverkehr teilnehmen. Darüber hinaus bildet sie die Basis für die Erstellung von Kapitalflussrechnungen und –planungen. Im Vergleich zur Bilanz, sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), erlaubt sie eine bessere Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation des Unternehmens.

  • Plan/Ist-Vergleiche
  • Ermittlung von Plan-Liquiditätspositionen aus der Kostenartenplanung
  • Unterschiedliche Versionen pro Geschäftsjahr und Layout
  • Analyse der Standard-SAP® Zahlläufe
  • Analyse der Kontoauszüge wahlweise im SAP® Standard oder über einen optionalen Zusatzbaustein
  • Bildung von Analyseregeln
  • Umsetzregeln zur automatisierten Plandatenübernahme
  • Import- und Export-Funktionalitäten
  • Unternehmensindividuelle Layout-Gestaltung

Nutzen

  • Die Lösung unterstützt die Finanzplanung und -kontrolle und ermöglicht eine mittel- bis langfristige Liquiditätsplanung zur Vermeidung finanzieller Engpässe.
  • Schnelle Verfügbarkeit des täglichen Liquiditätsberichts. Die Liquiditätsrechnung weist Mittelherkunft und Mittelverwendung aus.
  • Konsolidierung über Buchungskreise und/oder Geschäftsbereiche.
  • Durch die Reportingplattform wird ein flexibles Reporting mit Plan/Ist-Vergleichen, Kennzahlen und ein integriertes Frühwarnsystem ermöglicht.
  • Flexible Berichtsgestaltung für Struktur, Zeitintervall (max. 54 Quartale) und Analyse.
  • Komfortable Planungsfunktionen
  • Variable Schnittstelle zu Tabellenkalkulationsprogrammen.

Einführung

  • Liquiditätsplanung ohne SAP BW® und SAP SEM®.
  • Eigener SAP® Namensraum

Downloads

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