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Finanz- / Cash-Management für SAP® ERP

Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau für SAP® ERP und SAP R/3® als SAP® AddIn.

Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau für SAP® ERP und SAP R/3® als SAP® AddIn.

Funktionsweise

  • Aktuellen Stand der Bank- und Finanzkonten sowie der Liquiditätsvorschau-Bericht mit dem Tagesfinanzstatus über die zu erwartenden Zahlungseingänge von Kunden und Zahlungsausgänge an Lieferanten.
  • Regelmäßige Beobachtung der sich aus dem Zahlungsprozess ableitenden Veränderungen der Liquidität im Unternehmen.
  • Erstellung eines Finanzstatus mit Gegenüberstellung der Geldanlagen und Geldaufnahmen. Zugesagte Kreditlinien der Banken müssen einbezogen werden.
  • Bankstatus: Darstellung der Kontenstände der Bankkonten des Hauptbuches (Finanzbuchhaltung).
  • Ausrichtung des Cash Managements auf ein kurzfristiges Liquiditätsmanagement.

Nutzen

  • Nahtlose Integration in SAP® ERP
  • Steuerung für die Erstellung von Finanzstatus und Liquiditätsvorschau.
  • Verwaltung von Finanz- und Geldanlagen mit Berechnung der Tilgungsraten aus den Anlagekonditionen.
  • Flexible Berichtserstellung als individuell gestaltbares Informationsmedium mit Kopierfunktion für alternative Berichte.
  • Werkzeug für die kurzfristige Finanzdisposition mit Anbindung an Planungsmodellrechnungen. So wird der Vorschauhorizont mit den Informationen aus den ausgewerteten gebuchten offenen Posten der Kunden- und Lieferantenbuchhaltung erweitert um optional zuschaltbare Zeitabschnitte der Erlös- und Kostenplanung.

Einführung

  • Releaseunabhängiges Produkt
  • Entwickelt im SAP® geschützten Namensraum
  • Oberfläche: SAP GUI®
  • Wenige Customizingaktivitäten im SAP® Umfeld, Grund- und funktionale Einstellungen werden innerhalb der Anwendung vorgenommen.

Downloads

  • Finanz- / Cash-Management für SAP® ERP